In die meeste organisasies word 'n kasboek gehou waarin kontantontvangste en -ontvangste geregistreer word. Hierdie dokumente word gebruik om die ontvangste en uitgawes van fondse in die maatskappy aan te teken. Baie ondernemings gebruik die 1C-program vir hul registrasie, waarin saketransaksies uitgevoer word.
Nodig
Rekenaar, 1C-program, besigheidsdokumente, finansiële state, organisasieseël, dokumente van verskaffers en kopers
Instruksies
Stap 1
'N Uitgaande kontantbestelling dien om die betaling van fondse aan die verskaffer vir die goedere vas te stel. Beweeg die muis oor die ontvangsfaktuur en druk die regterkantse knoppie, kies Enter op die basis van die lys wat aangebied word. Die dokumentkode word outomaties neergesit, die doel van betaling stem ooreen met die naam van die verskaffer in ooreenstemming met die verstrekte samestellende dokumente van die onderneming, wat outomaties ingevoer word as die basis van die kontantuitvloei-bestelling 'n kwitansie is.
Stap 2
As u 'n verbruiksdokument op die werkbalk gekies het, kies dan die naam van die verskaffer uit die lys van verskaffers. Die organisasiekode word outomaties ingevul en stem ooreen met die kode in ooreenstemming met die All-Russian Classifier of Enterprises and Organisations.
Stap 3
Die bedrag van die betaling sal ooreenstem met die bedrag van die faktuur, indien u ten volle betaal vir die besending van die gelewer goedere. Verander die bedrag as u 'n gedeelte van die faktuur betaal. Betaal die oorblywende deel op 'n ander tyd of deur middel van 'n betalingsbevel.
Stap 4
Teken die dokument op en plaas dit sodat die bedrag van die kontantuitvloei-bestelling in die kasboek geregistreer word. Druk dit uit en sny langs die snylyn. Heg 'n tjek aan die linkerkant aan, bevestig dit met die seël van die organisasie en heg die regterkant aan die finansiële state. Elkeen van hulle moet deur die hoof van die organisasie en die hoofrekenmeester onderteken word.
Stap 5
Kontantbewys vir ontvangs dien om die betaling van die gekoopte goed deur die koper vas te stel. Die dokument word op die faktuur ingevoer of in die werkbalk gekies. Die naam van die koper word outomaties aangebring as die basis van die ontvangsbewys 'n onkostedokument is. Wanneer u self die bestelvelde invul, kies dan die naam van die teenparty uit die kopersgids.
Stap 6
Die hoeveelheid geld stem ooreen met die faktuur as die koper die besending ten volle betaal. Voer die bedrag handmatig in wanneer die sakevennoot gedeeltelik vir die besending betaal.
Stap 7
Skryf 'n kontantbewys neer en plaas dit, heg die kwitansie aan een deel van die dokument, bevestig dit met die maatskappy se seël en heg die tweede deel aan die finansiële state.
