Alle kontanttransaksies van die onderneming moet gedokumenteer word. Hiervoor het die regering van die Russiese Federasie spesiale vorms ontwikkel. Een van die belangrikste vorms is die kassierverslag. Die kassier dra hierdie dokument aan die rekenmeestersafdeling oor om die vloei van fondse aan te teken.
Instruksies
Stap 1
Die kassierverslag van die organisasie moet opgestel word deur die kassier of 'n ander persoon wat daartoe gemagtig is. Die dokument word opgestel op die dae waarop transaksies met die onderneming se kontant uitgevoer is.
Stap 2
U kan die verslag invul met behulp van 'n outomatiese program, of u kan dit handmatig doen. Dui eerstens die datum van die dokument aan. Voer inligting in oor die kontantvloei in die tabel.
Stap 3
Dui die naam van die operasie aan, byvoorbeeld afgeneem van Ivanov Ivan Ivanovich. Sit daarna die nommer van die ooreenstemmende rekening neer. As fondse byvoorbeeld 'n subrekening kry, voer rekening 71 in; indien salaris vanaf die kassa uitgereik word - 70. Tik die bedrag in, byvoorbeeld as dit uit die kassie uitgereik word - dui die bedrag aan in die kolom "Uitgawe", indien ontvang - "Inkomste". Som hieronder op, teken die dokument.
Stap 4
Vul al die dokumente waarop die inligting ingevoer is in die kassierverslag in. Gestel 'n werknemer lewer ongebruikte verantwoordbare fondse op. Vul 'n inkomende kontantbestelling in (vorm No. Ko-1). Dui die reeksnommer van die dokument en die datum van voorbereiding aan. Voer die naam van die organisasie en die naam van die strukturele eenheid in.
Stap 5
Dui die debietrekening aan waar die fondse vandaan kom. Gestel dit is 'n subverslagopgawe. Voer rekening 50 in vir debiet, en krediet - 71. Voer die bedrag in. Skryf hieronder van wie die fondse ontvang is (naam van die verslagdoenende persoon). Voer dan die bedrag in woorde in.
Stap 6
Vul die kwitansie in. Dui die nommer en datum van die raketafweerstelsel, volle naam aan. werknemer, basis en bedrag. Onderteken die dokumente met die hoofrekenmeester en kassier.
Stap 7
As u fondse uit die kassa van die onderneming uitreik, vul u 'n uitgawe-kontantbestelling in (vorm No. KO-2). Dui die nommer en datum van voorbereiding van die dokument, die naam van die organisasie en die naam van die strukturele eenheid aan.
Stap 8
Vul die debiet- en kredietrekening in die tabel in, voer die bedrag in. Dui onder die tabel aan wie die fondse uitgereik word. Skryf ook die naam van die grondslagdokument en die bedrag in woorde. As daar aansoeke is, dui die besonderhede aan, byvoorbeeld wanneer die salarisse op hierdie lyn betaal word, word die betaalstaat aangedui.
Stap 9
Onderteken die dokument met die hoofrekenmeester, die werknemer en die kassier. Plaas die seël van die organisasie.
